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財資部持續加強資金集中管控

信息來源:黨群部 發布時間: 2021-04-30

按照集團關于《資金集中管理規定》《關于加強資金日常監管的通知》文件精神,提升公司資金集中管控水平,近日,公司財資部及時開展對新收購的福能華潤(惠安)風電有限公司尖峰風電場銀行賬戶全面梳理工作,通過與銀行的充分溝通,及時注銷了該公司開立興業銀行惠安支行、中國銀行惠安支行的兩個閑置、無存續必要的銀行賬戶,切實實行資金集中管理,確保以制度規范成員單位的資金管理行為,實現資金管理零風險”、“資金管理零距離”。

下一步,針對該公司原有的存量貸款利率水平偏高的項目貸款,財資部將積極與業務銀行溝通,爭取以同期優惠利率轉換原利率,真正做到資金高度集中管理,提升資金使用效率,達到降本增效目的。(陳麗娟)




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